arrow_back_ios Назад

Щоквартальний звіт щодо виробничо–фінансової діяльності

КП "Кременчукводоканал"

станом на 01.04.2024 року

КП "Кременчукводоканал", основною метою діяльності якого є надання мешканцям міста якісних та своєчасних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тривалий час працює в складних умовах провадження фінансово-господарської діяльності. За підсумками роботи звітного періоду підприємство отримало результати за І квартал 2024 рік збиток -5 тис.грн.

Основною причиною збиткового результату є зростання вартості матеріальних витрат, а також зменшення обсягів реалізації послуг. Протягом зазначеного періодів КП "Кременчукводоканал" реалізувало послуг:

Найменування

І квартал 2024 рік

план

тис.м3

факт

тис.м3

відхилення

абсолютне

тис.м3

%

Централізоване водопостачання

2 916,2

2 477,3

-438,9

-15,1

Централізоване водовідведення

2 700,0

2 244,7

-455,3

-16,9

Відбулось зменшення фактичних обсягів реалізації послуг. Таке зниження реалізації впливає і на зменшення очікуваних доходів.

Найменування

І квартал 2024 рік

план

тис.грн.

факт

тис.грн.

відхилення

абсолютне

тис.м3

%

Централізоване водопостачання

34 774,4

29 536,8

-5 237,6

-15

Централізоване водовідведення

39 361,8

32 735,8

-6 626,0

-17

Всього:

74 136,2

62 272,6

-11 863,6

-16

         У грошовому виразі виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за І квартал 2024 року – 62 272,6 тис. грн.

КП "Кременчукводоканал" є ліцензіатом Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП). Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" функції та повноваження щодо встановлення, регулювання, застосування тарифів та нагляду, контролю за діяльністю підприємства здійснюється НКРЕКП.

Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 року №2874 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ", яка набрала чинності 1 січня 2022 року, встановлено тарифи:

- з централізованого водопостачання 11,92 грн за 1куб. м (без ПДВ)

- з централізованого водовідведення  14,58 грн за 1куб. м (без ПДВ)

Підприємством ведеться робота щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на вище зазначені послуги. Чинними законодавчими актами не встановлено мораторій на зміну (підвищення) тарифів у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Але політика НКРЕКП в умовах воєнного часу недосконала, як результат встановлення економічно обґрунтованих тарифів за період 2022 року – І квартал 2024року не відбулось. Станом на зараз НКРЕКП з метою досягнення балансу інтересів споживачів, водопровідно-каналізаційних підприємств та держави розглядає можливість перегляду тарифів. Це є складним процесом, який потребує врахування низки чинників.

         Загальна поточна кредиторська заборгованість складає:

Показники

Заборгованість станом на 01.04.2024р.

(тис. грн.)

Всього у т.ч.:

38 947

за товари, роботи, послуги

18 304

поточні розрахунки з бюджетом (сплата податків, у т.ч. ПДВ)

9 574

поточні розрахунки з оплати праці

5 633

поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

3 867

розрахунки із страхування

1 569

        

         Також є дебіторська заборгованість, яка станом на 01.04.2024р. складає – 124 254 тис.грн.  у тому числі за послуги централізованого водопостачання та централізоване водовідведення (борг споживачів):

Показники

Заборгованість станом на 01.04.2024р.

(тис. грн.)

Всього у т.ч.:

74 111,7

населення

69 485,3

бюджетні установи

-152,7

пільги та субсидії

-

підприємства

4 779,1

     Незважаючи на воєнний стан у країні, питання очистки води не втрачає своєї актуальності, а тільки набуває її. Головним завданням, покладеним на підприємство є надання якісних послуг з  централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам, установам та організаціям м. Кременчука та Кременчуцького району. Крім того, до обов’язків підприємства входить вчасне усунення поривів на мережах водопостачання та водовідведення, ліквідація підпорів, заміна зношених труб та запірно-регулюючої арматуру на аварійних ділянках, а також інші функції.

Показники виробничої діяльності за І квартал 2024 року

Водопостачання:

- піднято води з усіх джерел питного водопостачання  4 863,8 тис.м3 води;

- середньодобовий обсяг підйому води 53,4 тис.м3 води;

- витрати питної води на технологічні потреби до мережі 308,7 тис.м3 води;

- втрати води до мережі 46,8 тис.м3 води;

- реалізовано технічної води 855,8 тис.м3;

- подано в систему подачі і розподілу води 3 652,5 тис.м3 питної води;

- середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води 40,1 тис.м3;

- витрати питної води на технологічні потреби в мережі 90,6 тис.м3 води;

- втрати та необлічені втрати питної води з мережі 1 084,6 тис.м3 води;

- загальний обсяг реалізації питного водопостачання 2 477,3 тис.м3;

- загальна протяжність водопровідних мереж, що на балансі 440,15 км,

у тому числі:

- водоводів 69,32 км;

- вуличної мережі 174,88 км;

- внутрішньоквартальної та дворової 195,95 км;

- ветхих та аварійних мереж 121,83 км, або 27,7 % від загальної протяжності.

Водовідведення:

- обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 4 235,7 тис.м3 стоків;

- середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 46,5 тис.м3 стоків;

- загальний обсяг реалізації стічних вод 2 244,7 тис.м3;

- загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають на балансі 272,69 км,

у тому числі:

- напірних колекторів 43,04 км;

- вуличної мережі 98,82 км;

- внутрішньоквартальної та дворової мережі 130,83 км;

- ветхих та аварійних мереж 203,21 км, або 76,4 % від загальної протяжності.

Виконання Інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал"

за І квартал 2024 року

Заходи

Вартість, тис. грн.

Виконання, тис. грн.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1.1

Заміна (капітальний ремонт) насосного обладнання холодного водопостачання ПНС-6 по вулиці Героїв Крут, 17-А в м. Кременчуці

4 103,46

885,00

1.2.3.1

Капітальний ремонт ділянки квартальної  мережі водопостачання по вул. Кооперативній (від вул. Бригадна до вул. Юрія Кондратюка) в м.Кременчуці. Коригування

5 648,09

244,22

1.7.1

Проект "Розвиток міської інфраструктури"

3 136,63

1 508,54

1.7.2

Розробка проектно-кошторисної документації

298,53

0,00

Всього з водопостачання

13 186,71

2 637,76

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.4.1

Придбання машини муло-всмоктувальної

2 791,67

0,00

2.4.2

Придбання самоскиду

3 879,17

0,00

2.5.1

Реконструкція напірного каналізаційного колектору від   СП 15 до Крюківських КОС м. Кременчук. (коригування)

901,81

0,00

2.5.2

Капітальний ремонт системи аерації із заміною дискових аераторів в біоректорах на дільниці очисних споруд каналізації цеху водопостачання КП "Кременчукводоканал" в м. Кременчук Полтавської області"

2 964,78

226,74

2.6.1

Проект "Розвиток міської інфраструктури"

14 435,52

6 942,67

Всього з водовідведення

24 972,95

7 169,41

Всього

38 159,66

9 807,17

26%