Щоквартальний звіт щодо виробничо–фінансової діяльності

КП "Кременчукводоканал"

станом на 01.10.2024 року

 

КП "Кременчукводоканал", основною метою діяльності якого є надання мешканцям міста якісних та своєчасних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тривалий час працює в складних умовах провадження фінансово-господарської діяльності. За підсумками роботи звітного періоду 9 місяців 2024 рік підприємство отримало збиток -1 646 тис.грн. Основною причиною збиткового результату є неможливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів, зростання вартості матеріальних витрат, а також зменшення обсягів реалізації послуг. Протягом зазначеного періодів КП "Кременчукводоканал" реалізувало послуг:

 

Найменування	9 місяців 2024 рік
	план тис.м3	факт тис.м3	відхилення
			абсолютне тис.м3	%
Централізоване водопостачання	8 066,5	7 458,6	-607,9	-7,5
Централізоване водовідведення	7 423,1	6 597,6	-825,5	-11,1

 

Відбулось зменшення фактичних обсягів реалізації послуг. Таке зниження реалізації впливає і на зменшення очікуваних доходів.

Найменування	9 місяців 2024 рік
	план тис.грн.	факт тис.грн.	відхилення
			абсолютне тис.м3	%
Централізоване водопостачання	102 801,0	95 003,8	-7 797,2	-7,6
Централізоване водовідведення	114 433,8	103 032,1	-11 401,7	-10,0
Всього:	217 234,8	198 035,9	-19 198,9	-8,8

 

            У грошовому виразі виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за 9 місяців 2024 року склало – 198 035,9 тис. грн.

 

КП "Кременчукводоканал" є ліцензіатом Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП). Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" функції та повноваження щодо встановлення, регулювання, застосування тарифів та нагляду, контролю за діяльністю підприємства здійснюється НКРЕКП.

Постановою НКРЕКП №1012 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області", яка набрала чинності 1 червня 2024 року, встановлено нові тарифи, але у пункті 2 цієї постанови зазначено, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення застосовуються для населення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, тож розмір тарифів змінився тільки для категорії – інші споживачі та склав:

- з централізованого водопостачання 19,71 грн за 1куб. м (без ПДВ)

- з централізованого водовідведення  23,68 грн за 1куб. м (без ПДВ)

розмір тарифів залишився для населення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року та склав:

- з централізованого водопостачання 11,92 грн за 1куб. м (без ПДВ)

- з централізованого водовідведення  14,58 грн за 1куб. м (без ПДВ)

За таких умов КП “Кременчукводоканал” продовжує знаходитися у важкому фінансовому становищі. Чинними законодавчими актами не встановлено мораторій на зміну (підвищення) тарифів у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Але політика НКРЕКП в умовах воєнного часу недосконала, як результат встановлення економічно обґрунтованих тарифів за період 2022 року – 9 місяців 2024року для всіх категорій споживачів не відбулось.

  Загальна поточна кредиторська заборгованість складає:

Показники	Заборгованість станом на 01.10.2024р. (тис. грн.)
Всього у т.ч.:	33 374
за товари, роботи, послуги	9 869
поточні розрахунки з бюджетом (сплата податків, у т.ч. ПДВ)	11 931
поточні розрахунки з оплати праці	5 877
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	4 106
розрахунки із страхування	1 591

           

            Також є дебіторська заборгованість, яка станом на 01.10.2024р. складає – 116 280 тис.грн.  у тому числі за послуги централізованого водопостачання та централізоване водовідведення (борг споживачів):

Показники	Заборгованість станом на 01.04.2024р. (тис. грн.)
Всього у т.ч.:	74 469,8
населення	70 957,1
бюджетні установи	157,8
підприємства	3 354,9

 

      Незважаючи на воєнний стан у країні, питання очистки води не втрачає своєї актуальності, а тільки набуває її. Головним завданням, покладеним на підприємство є надання якісних послуг з  централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам, установам та організаціям м. Кременчука та Кременчуцького району. Крім того, до обов’язків підприємства входить вчасне усунення поривів на мережах водопостачання та водовідведення, ліквідація підпорів, заміна зношених труб та запірно-регулюючої арматуру на аварійних ділянках, а також інші функції.

Показники виробничої діяльності за 9 місяців 2024 року

Водопостачання:

- піднято води з усіх джерел питного водопостачання  14 963,34 тис.м³ води;

- середньодобовий обсяг підйому води 54,81 тис.м³ води;

- витрати питної води на технологічні потреби до мережі 984,99 тис.м³ води;

- втрати води до мережі 305,78 тис.м³ води;

- реалізовано технічної води 2 245,42 тис.м³;

- подано в систему подачі і розподілу води 11 427,14тис.м³ питної води;

- середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води 41,86 тис.м³;

- витрати питної води на технологічні потреби в мережі 409,75 тис.м³ води;

- втрати та необлічені втрати питної води з мережі 3 558,78 тис.м³ води;

- загальний обсяг реалізації питного водопостачання 7 458,62 тис.м³;

- загальна протяжність водопровідних мереж, що на балансі 440,15 км,

у тому числі:

- водоводів 69,32 км;

- вуличної мережі 174,88 км;

- внутрішньоквартальної та дворової 195,95 км;

- ветхих та аварійних мереж 121,83 км, або 27,7 % від загальної протяжності.

 

Водовідведення:

- обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 13 093,91 тис.м³ стоків;

- середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 47,96 тис.м³ стоків;

- загальний обсяг реалізації стічних вод 6 597,61 тис.м³;

- загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають на балансі 272,69 км,

у тому числі:

- напірних колекторів 43,04 км;

- вуличної мережі 98,82 км;

- внутрішньоквартальної та дворової мережі 130,83 км;

- ветхих та аварійних мереж 203,21 км, або 76,4 % від загальної протяжності.

 

Виконання Інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал"

за 9 місяців 2024 року

№	Заходи	Вартість, тис. грн.	Виконання, тис. грн.
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1.1	Заміна (капітальний ремонт) насосного обладнання холодного водопостачання ПНС-6 по вулиці Героїв Крут, 17-А в м. Кременчуці	4 103,46	2 734,86
1.2.3.1	Капітальний ремонт ділянки квартальної  мережі водопостачання по вул. Кооперативній (від вул. Бригадна до вул. Юрія Кондратюка) в м.Кременчуці. Коригування	5 648,09	244,22
1.7.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	3 136,63	2 352,15
1.7.2	Розробка проектно-кошторисної документації	298,53	350,07
Всього з водопостачання		13 186,71	5 681,30
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.4.1	Придбання машини муло-всмоктувальної	6 000,00	6 000,00
2.5.1	Капітальний ремонт системи аерації із заміною дискових аераторів в біоректорах на дільниці очисних споруд каналізації цеху водопостачання КП "Кременчукводоканал" в м. Кременчук Полтавської області"	3 603,64	0,00
2.5.2	Придбання лабораторного устаткування	191,20	0,00
2.6.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	14 435,52	2 679,65
2.6.3	Придбання шафи керування (КОС)	742,59	10 825,17
Всього з водовідведення		24 972,95	19 504,83
Всього		38 159,66	25 186,12
		69%