Щоквартальний звіт щодо виробничо–фінансової діяльності

КП "Кременчукводоканал"

станом на 01.04.2025 року 

КП "Кременчукводоканал", головним завданням якого є надання мешканцям міста якісних та своєчасних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тривалий час працює в складних умовах провадження фінансово-господарської діяльності, які зумовлені дією воєнного стану.

Підприємство є ліцензіатом Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП). Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" функції та повноваження щодо встановлення, регулювання, застосування тарифів та нагляду, контролю за діяльністю підприємства здійснюється НКРЕКП.

Постановою НКРЕКП від 24.12.2024 року №2307 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області", яка набрала чинності 1 січня 2025 року, встановлено тарифи:

- на централізованого водопостачання 21,54 грн за 1 куб. м (без ПДВ)

- на централізованого водовідведення  25,85 грн за 1 куб. м (без ПДВ)

Але у пункті 2 цієї постанови зазначено, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення застосовуються для населення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, а саме:

- на централізоване водопостачання 11,92 грн за 1 куб. м (без ПДВ)

- на централізоване водовідведення  14,58 грн за 1 куб. м (без ПДВ)

Тож НКРЕКП обмежило дію встановлених тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині категорії споживачів - населення.

За таких умов підприємство продовжує знаходитися у важкому фінансовому становищі. За підсумками роботи І кварталу 2025 рік від основної діяльності (у т.ч. абонентське обслуговування) КП "Кременчукводоканал" отримало збиток у сумі -12 797 тис.грн. Основною причиною збиткового результату є неможливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для всіх споживачів. Загальний фінансовий результат за рахунок іншої діяльності підприємства та фінансової підтримки  міста становить прибуток у сумі 17 933 тис.грн.

Протягом зазначеного періодів КП "Кременчукводоканал" реалізувало послуг:

Найменування	І квартал 2025 рік
	план тис.м3	факт тис.м3	відхилення
			абсолютне тис.м3	%
Централізоване водопостачання	2 442,5	2 426,4	-16,1	-0,7
Централізоване водовідведення	2 173,1	2 189,2	+16,1	+0,7

Фактичні обсяги у І кварталі 2025 року відповідають плановим.

 

Найменування	І квартал 2025 рік
	план тис.грн.	факт тис.грн.	відхилення
			абсолютне тис.м3	%
Централізоване водопостачання	52 621,5	37 176,9	-15 444,6	-29,4
Централізоване водовідведення	56 173,5	38 451,3	-17 722,2	-31,5
Всього:	108 795,0	75 628,2	-33 166,8	-30,5

         У грошовому виразі виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за І квартал 2025 року склало 75 628,2 тис. грн., що на 33 166,8 тис.грн. або 30,5% менше планового. Таке суттєве недофінансування відбулось з причини обмеження застосування економічно обґрунтованих тарифів для населення.

         Загальна поточна кредиторська заборгованість складає:

Показники	Заборгованість станом на 01.04.2025р. (тис. грн.)
Всього у т.ч.:	41 036
за товари, роботи, послуги	18 676
поточні розрахунки з бюджетом (сплата податків, у т.ч. ПДВ)	9 844
поточні розрахунки з оплати праці	6 407
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	4 335
розрахунки із страхування	1 774

         Також є дебіторська заборгованість, яка станом на 01.04.2025р. складає – 101 160 тис.грн. у тому числі за послуги централізованого водопостачання та централізоване водовідведення (борг споживачів):

Показники	Заборгованість станом на 01.04.2025р. (тис. грн.)
Всього у т.ч.:	74 464,4
населення	67 616,0
бюджетні установи	485,6
підприємства	6 362,8

 

     Незважаючи на воєнний стан у країні, питання очистки води не втрачає своєї актуальності, а тільки набуває її. Головним завданням, покладеним на підприємство є надання якісних послуг з  централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам, установам та організаціям м. Кременчука та Кременчуцького району. Крім того, до обов’язків підприємства входить вчасне усунення поривів на мережах водопостачання та водовідведення, ліквідація підпорів, заміна зношених труб та запірно-регулюючої арматуру на аварійних ділянках, а також інші функції.

Показники виробничої діяльності за 3 місяці 2025 року

Водопостачання:

- піднято води з усіх джерел питного водопостачання 4 775,86 тис.м³ води;

- середньодобовий обсяг підйому води 53,07 тис.м³ води;

- витрати питної води на технологічні потреби до мережі 367,45 тис.м³ води;

- втрати води до мережі 50,45 тис.м³ води;

- реалізовано технічної води 981,59 тис.м³;

- подано в систему подачі і розподілу води 3 476,37 тис.м³ питної води;

- середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води 38,63 тис.м³;

- витрати питної води на технологічні потреби в мережі 84,21 тис.м³ води;

- втрати та необлічені втрати питної води з мережі 965,77 тис.м³ води;

- загальний обсяг реалізації питного водопостачання 2 426,39 тис.м³;

- загальна протяжність водопровідних мереж, що на балансі 440,15 км,

у тому числі:

- водоводів 69,32 км;

- вуличної мережі 174,88 км;

- внутрішньоквартальної та дворової 195,95 км;

- ветхих та аварійних мереж 122,15 км, або 27,8 % від загальної протяжності.

 

Водовідведення:

- обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 4 334,90 тис.м³ стоків;

- середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах 48,17 тис.м³ стоків;

- загальний обсяг реалізації стічних вод 2 209,23 тис.м³;

- загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають на балансі 272,69 км,

у тому числі:

- напірних колекторів 43,04 км;

- вуличної мережі 98,82 км;

- внутрішньоквартальної та дворової мережі 130,83 км;

- ветхих та аварійних мереж 171,84 км, або 63,0 % від загальної протяжності.

Виконання Інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал"

за 3 місяці 2025 року

№	Заходи	Вартість, тис. грн.	Виконання, тис. грн.
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1.1	Заміна (капітальний ремонт) насосного обладнання холодного водопостачання ПНС-7	5 316,93	1 921,00
1.2.3.1	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водоводу діаметром 600 мм по вул. Юрія Руфа в місті Кременчуці"	3 964,71	6 501,37
1.7.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	3 468,02	1 734,01
Всього з водопостачання		12 749,66	10 156,38
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1.1	Капітальний ремонт насосної станції при пісколовках Лівобережних КОС"	1 013,06	891,22
2.4.1	Придбання самоскиду	3 891,67	3 975,00
2.6.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	15 960,65	7 980,34
2.6.2	Заміна двох електрокабелів від Крюківських КОС до ТП сталь заводу	4 457,93	2 196,72
2.6.3	Придбання шафи керування (КОС)	1 997,68	991,67
Всього з водовідведення		27 320,99	16 034,94
Всього		40 070,65	26 191,32
		65%